Finantsosakonna juht

● Формирование бюджетной сметы и финансовый контроль исполнения; ● Обеспечение точности планирования: формирование платежного календаря, ежедневный контроль осуществляемых платежей, тесное взаимодействие с кураторами, включая отдел закупок, ведение кассового плана исполнения федерального бюджета; ● Подготовка пакета документов для обоснования выделения дополнительного финансирования и целевых субсидий (более 1 млрд руб.); ● Провожу расчеты экономической целесообразности штатных единиц, готовлю обоснования для руководства по оптимизации численности персонала. В рамках функции контроллинга ФОТ (фонда оплаты труда) веду отчет по набору персонала, обеспечивая соответствие утвержденному бюджету; ● Осуществляю сквозной контроль закупочного цикла: от планирования потребностей до финального платежа, и мониторинг формирования экономии по итогам торгов; ● Формирование оперативных отчетов по запросу (ad hoc) Учредителя и Руководства. Достижения: За 6 месяцев провела работу, обеспечивающую успешное прохождение внутреннего аудита, по результатам которого отмечена положительная динамика показателей финансового менеджмента. Снизила долю возврата неиспользованных средств в бюджет на 3% путем эффективного распределения доведенных лимитов денежных средств, а также своевременного использования образовавшейся экономии в результате конкурсных процедур на дополнительные нужды Учреждения. Провела полную оптимизацию процессов подготовки отчетности для Учредителя. Внедрила в Excel-таблицы связанные формулы и автоподтягивание данных, что сократило трудозатраты на сверку показателей на 23%. В условиях, “когда всё нельзя” и в кратчайшие сроки подготовила пакет документов для обоснования выделения дополнительного финансирования в размере более1 млрд руб. Являюсь ключевым экспертом и постоянным участником оперативных и стратегических совещаний руководства. Выступаю в роли главного поставщика данных для принятия управленческих решений, а также предоставляю экспертную оценку финансовых последствий любых инициатив подразделений.

● Формирование плана финансово – хозяйственной деятельности и отражение данных в бухгалтерском учете; ● Сквозной финансовый контроль затрат: от проверки экономической обоснованности заключаемых договоров до ежедневного согласования и мониторинга всех исходящих платежей, не допуская кассовых разрывов; ● Контроль фонд оплаты труда (ФОТ) в разрезе направлений деятельности: проверка обоснованности начисления заработной платы и стимулирующих выплат, обеспечивая соответствие утвержденному бюджету; ● Калькуляция себестоимости и ценообразование коммерческих услуг с обеспечением целевой рентабельности; ● Подготовка пакета документов для обоснования выделения работ в рамках государственного задания для Учредителя; Достижения: Выстроила эффективное взаимодействие со структурными подразделениями, что обеспечило высокую точность плана ФХД и свело к минимуму необходимость его корректировки в течение года в 2 раза. Разработала прозрачную внутреннюю финансовую отчетность под приоритеты Директора. Грамотно и эффективно распределяла задачи между подчиненными (до 5 чел.), в результате сосредоточилась на стратегических функциях: перераспределение между статьями, управление финансовыми потоками, отслеживание исполнения госзаданий в части финансов. Внедрила режим жесткого контроля каждой статьи затрат, что позволило избежать нецелевого использования средств и сэкономить более 5 млн рублей, перенаправив их на приоритетные нужды.

● Курирование 6 компаний внутри холдинга, формирование бюджета по каждому госконтракту, расчет эффективности заключаемых контрактов и контроль их фактического исполнения; ● Управление циклом управленческой отчетности и бюджетирования: формирование и регулярная актуализация бюджета по проектам (P&L, Cash Flow, Balance), подготовка ежемесячной управленческой отчетности с комплексным анализом (ОДР и ОДДС в разрезе проектов и контрактов, баланс, факторный анализ отклонений от бюджета и аналогичного периода прошлого года, расчет финансовых коэффициентов, анализ налоговой нагрузки и эффективности персонала); ● Обеспечивала оперативный контроль денежных потоков и контрактной базы: на еженедельной основе готовила отчеты по движению ДС (факт и прогноз до конца года), состоянию дебиторской и кредиторской задолженности, а также своды по заключенным (план/факт выручки и поступлений) и планируемым контрактам — для своевременного выявления рисков и корректировки планов; ● Подготовка отчетов для банков и проведение регулярного мониторинга исполнения банковских ковенант с целью недопущения их нарушения и оперативного реагирования на риски изменения кредитной политики банка. Достижения: Разработала с нуля и стандартизировала макеты управленческой отчетности, охватывающие ключевые показатели деятельности учреждения. Проведенная унификация позволила сократить трудозатраты на консолидацию данных и формирование сводок на 7,5% за счет исключения дублирования информации, автоматического подсчета итогов и внедрения единых визуальных шаблонов, понятных всем подразделениям; Осуществляла постоянный мониторинг действующих госконтрактов (в количестве более 20) и налоговой нагрузки на предмет выявления факторов, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств учреждения. Ежемесячно готовила аналитические справки по 3–5 рисковым позициям с предложением вариантов их минимизации; Инициировала и брала на себя реализацию задач, выходящих за пределы должностной инструкции, руководствуясь принципом достижения общих целей учреждения. Систематически выявляла «точки роста» в процессах и предлагала готовые решения по их оптимизации. Проактивный подход и измеримый вклад в повышение эффективности работы неоднократно отмечались руководством в виде премиальных выплат; Обеспечила стабильную скорость работы без срыва дедлайнов при большом объеме задач; Поддерживала высокие стандарты качества в работе: предъявляла четкие требования к результатам как со стороны коллег, так и руководства, при этом выстраивая коммуникацию в понятной форме. Доверие непосредственного руководителя подтверждено прямыми поручениями: регулярно презентация отчетности вице‑президенту по финансам и несколько раз непосредственно Президенту компании (при должности уровня N‑5)». Признание профессионализма со стороны компании: оплачено обучение по финансовому менеджменту в ВШЭ.

● Инвестиционные проекты для закупки дорогостоящего оборудования для портов: разработка, проверка расчетов на вышестоящем уровне; мониторинг инвестиционных проектов, составление и консолидация планов капитальных вложений (CAPEX) на год. Дальнейшее курирование проектов на ежедневной основе, взаимодействие с другими департаментами; ● Распределение годовых и ежемесячных лимитов между управляемыми предприятиями в части капитальных вложений.