Tesorero

1С 8.3 ЗУП, 1С УТТ, 1С 8.2 Бухгалтерия финансовые движения организации распределение прибыли - начисление з/п - начисление страховых взносов и НДФЛ - удержание по исполнительным листам - подготовка и сдача отчетности в ФСС, ПФР, ФНС - платежи через систему клиент-банк - ведение кадрового учета в полном объеме - формирование первичной документации и отражение ее на счетах аналитического учета, - осуществление контроля дебиторской и кредиторской задолженности, акты сверок, общехозяйственные расходы, счет-фактура, акт выполненных работ, выписка и товарная накладная, авансовые отчёты. Ведение кассовых операций: приход, расход, кассовая книга, лимит остатка. • Оформление первичных документов (ПКО, РКО, авансовые отчёты, платёжные поручения). • Расчёты с контрагентами, сверка взаиморасчётов, акты сверки. • Работа с расчётными счетами: проведение платежей, контроль остатков и сроков. Программы: • 1С: Бухгалтерия предприятия, ЗУП • Банк-клиент: формирование и отправка платёжных поручений, выгрузка выписок, сверка по счетам.

Работа в финансовом отделе, с платежами, распределение прибыли на погашение долгов организации, 1С Торговля –склад Клиент-банк, погашение кредитов и процентов по ним, excel таблицы, общение с клиентами, поставщиками, банками. • Формирование и отправка платёжных поручений (рублёвых и валютных). • Работа с несколькими расчётными счетами одновременно: контроль остатков, сроков, комиссий. • Выгрузка и сверка банковских выписок, контроль поступлений и списаний. Управление денежными потоками (платёжный календарь) • Составление и ведение платёжного календаря. • Приоритизация платежей, контроль сроков оплаты контрагентам, налогам, зарплате. • Контроль ликвидности и остатков на счетах, чтобы не допускать кассовых разрывов. • Оформление платёжных поручений, реестров платежей, заявок на оплату. • Контроль правильности реквизитов, назначения платежа, НДС. • Ведение реестров счетов и контроль их оплаты. • Сверка расчётов с контрагентами, акты сверки. • Сверка банковских выписок с данными учёта в 1С. • Контроль комиссий банка и своевременности списаний.