Tesorero

— ежедневное предоставление информации об остатках на расчетных счетах; — ежемесячный отчет о ДДС; — анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; — контроль наличия необходимых документов для совершения платежей; — подготовка и согласование реестра платежей; — подготовка рублевых, валютных платежных поручений; — отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний; — проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты; — оформление банковских документов для валютного контроля; — оформление документов на получение траншей по кредитам; — оформление писем в адрес контрагентов; — работа в клиент-банках (более 8 клиент-банков по 11 юрид.лицам в РФ) — открытие / закрытие счетов (банк); — размещение денежных средств (депозиты, овернайт).

— ежедневное предоставление информации об остатках на расчетных счетах; — еженедельные/ежемесячные отчеты о ДДС; — ведение кредитного портфеля; — расчет процентов по займам; — анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; — контроль наличия необходимых документов для совершения платежей; — подготовка и согласование реестров платежей; — подготовка рублевых, валютных платежных поручений и производство платежей; — оформление необходимых документов для отдела валютного контроля банков по экспортным/импортным операциям; — проверка контрактных обязательств по ВЭД на соответствие требованиям валютного законодательства и органов валютного контроля; — оформление документов на получение траншей по кредитам; — оформление писем в адрес контрагентов; — работа в клиент-банках; — открытие / закрытие счетов (банк); — проведение выписок в программе 1С; — работа с казначейскими счетами (СУФД-портал, ГИИС электронный бюджет).

— ведение учёта выполненных работ; — оформление нарядов, графиков, отчётов по смене; — участие в инвентаризации в цехах. — оформление табеля учета рабочего времени по сотрудникам цеха.

— обработка и внесение полученной первичной документации в компьютерную программу; — участие в процессах инвентаризации товарно-материальных ценностей и имущества компании, помощь в оформлении результатов произведенной ревизии; — формирование отчетной информации для внешних и внутренних пользователей, и в особенности для главного или ведущего бухгалтера или руководства предприятия.